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本文关键词:雷速体育篮球比分 长城久盈纯债

雷速体育篮球比分业绩比较基准收益率为1.99%

  本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年01月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  下属分级基金的风险收益特征 期风险要低于普通的债券型 预期风险要高于普通的债

  注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  ②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  注:本基金合同规定本基金的投资组合比例为:债券的投资比例不低于基金资产的80%;现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%,其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。本基金的建仓期为自基金合同生效之日起六个月内,建仓期满时,各项资产配置比例符合基金合同约定。

  ②证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城久盈纯债分级债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制和防范风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大的利益,未出现投资违反法律法规、基金合同约定和相关规定的情况,无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况,不存在损害基金份额持有人利益的行为。

  报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和

  《长城基金管理有限公司公平交易管理制度》的规定,不同投资者的利益得到了公平对待。

  本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,对同向交易的价差进行事后分析,定期出具公平交易稽核报告。本报告期报告认为,本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均在合理范围内,结果符合相关政策法规和公司制度的规定。

  报告期内未发现本基金存在异常交易行为,没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的现象。

  国内经济方面,四季度社融增速继续回落,融资结构弱化,经济生产和需求继续走弱,其原因在于贸易战和融资收缩带来的负面影响在四季度进一步发酵,而政策托底的正面影响仍处于时滞之中。

  海外经济方面,18年美国经济走势与中国经济出现罕见的背离,但到了四季度美国经济有

  向中国经济趋同的迹象,并表现在美国部分领先经济指标、美国股市债市的走势、美联储以及市场预期的变化等微观迹象上。

  四季度债券收益率在国内外经济基本面的驱动下再次出现下行,期限利差压缩,信用利差整体走扩。

  组合在四季度保持适中的久期和敞口,在信用债方面进行了结构优化,组合净值四季度出现了一定的回撤。

  本报告期基金份额净值增长率为-4.53%,业绩比较基准收益率为1.99%。

  本报告期内,本基金自2018年11月23日起至2018年12月29日止连续27个工作日基金资产净值低于人民币五千万元。

  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  注:本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等,暂不参与国债期货交易。

  本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到过公开谴责、处罚。

  本基金投资的前十名股票中,未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。

  注:本报告期基金管理人持有本基金的份额情况无变动,于本报告期期初及期末均未持有本基金份额。

  本基金在短时间内可能无法变现足够的资产来应对大额赎回,基金仓位调整困难,从而可能会面临一定的流动性风险;

  若持有基金份额比例达到或超过20%的单一投资者大额赎回引发了巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期支付赎回款项;如果连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请,对剩余投资者的赎回办理造成影响;

  大额赎回会导致管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的需要,可能使基金资产净值受到不利影响;另一方面,由于基金净值估值四舍五入法或赎回费收入归基金资产的影响,大额赎回可能导致基金净值出现较大波动;

  大额赎回后若基金资产规模过小,可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略;

  大额赎回可能会导致基金资产规模过小,不能满足存续的条件,根据基金合同的约定,将面临合同终止财产清算或转型风险。雷速体育篮球比分

  注:长城久盈纯债分级债券型证券投资基金之久盈B份额于2018年11月14日进行折算,折算比例

  为0.96916225。上表机构投资者1-4的期初份额为折算前份额,赎回份额为折算后份额。

  注:2018年12月21日,公司披露了《长城久盈纯债分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告》和《关于长城久盈纯债分级债券型证券投资基金实施转型的提示性公告》,根据2018年12月20日生效的基金份额持有人大会决议,本基金转型选择期为2018年12月21日至2019年1月21日,选择期期间,久盈A份额与久盈B份额的赎回、转换转出业务照常办理。基金份额持有人在本基金正式实施转型前,可选择赎回、转换转出久盈A份额与久盈B份额。对于在选择期内未作出上述选择的基金份额持有人,其持有的久盈A份额与久盈B份额将依据相关规则转换为长城久盈纯债债券型证券投资基金基金份额。雷速体育篮球比分本基金转型后将终止分级运作,不再设置基金份额的分级、份额折算等机制。

  投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅,如有疑问,可向本基金管理人长城基金管理有限公司咨询。

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