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  长城基金管理有限公司于2018年10月31日发布了《关于长城久盈纯债分级债券型证券投资基金之久盈A、久盈B份额折算方案的公告》,2018年11月14日为长城久盈纯债分级债券型证券投资基金之久盈A份额(以下简称“久盈A”)和长城久盈纯债分级债券型证券投资基金之久盈B份额(以下简称“久盈B”)的基金份额折算日,雷速体育篮球比分现将本次份额折算结果公告如下:

  2018年11月14日,折算前,久盈A的基金份额净值为1.0151 ,据此计算的久盈A的折算比例为1.01512328,折算后,久盈A的基金份额净值调整为1.0000元。折算前,久盈A的基金份额总额为8,516,709.79份,折算后,久盈A的基金份额总额为8,645,510.44份。基金份额持有人持有的久盈A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。具体份额以注册登记机构的确认结果为准。

  投资者自2018年11月16日起可在销售机构查询其原持有的久盈A的份额折算结果。

  2018年11月14日,折算前,久盈B的基金份额净值为0.9692 ,据此计算的久盈B的折算比例为0.96916225,折算后,久盈B的基金份额净值调整为1.0000元。折算前,久盈B的基金份额总额为1,022,149,879.33份,折算后,久盈B的基金份额总额为990,629,082.72份。基金份额持有人持有的久盈B经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。具体份额以注册登记机构的确认结果为准。

  投资者自2018年11月16日起可在销售机构查询其原持有的久盈B的份额折算结果。

  如有疑问,投资者可拨打本公司客户服务电线)或登陆本公司网站(进行咨询或查询。

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